PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNDY с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MNDY с CRM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о monday.com Ltd. (MNDY) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNDY или CRM.

Корреляция

Корреляция между MNDY и CRM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MNDY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.18%
12.31%
MNDY
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNDY:

0.75

CRM:

-0.07

Коэф-т Сортино

MNDY:

1.54

CRM:

0.18

Коэф-т Омега

MNDY:

1.20

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

MNDY:

0.81

CRM:

-0.07

Коэф-т Мартина

MNDY:

3.22

CRM:

-0.19

Индекс Язвы

MNDY:

15.00%

CRM:

14.01%

Дневная вол-ть

MNDY:

64.39%

CRM:

38.76%

Макс. просадка

MNDY:

-82.81%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

MNDY:

-38.39%

CRM:

-26.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNDY:

$13.91B

CRM:

$257.40B

EPS

MNDY:

$0.63

CRM:

$6.35

Коэффициент P/E

MNDY:

434.92

CRM:

42.18

Коэффициент PEG

MNDY:

1.46

CRM:

1.20

Коэффициент P/S

MNDY:

14.31

CRM:

6.79

Коэффициент P/B

MNDY:

13.50

CRM:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

MNDY:

$755.08M

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNDY:

$674.85M

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

MNDY:

-$6.69M

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -19.76%.

MNDY

С начала года

16.38%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-8.55%

1 год

43.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.78%

5 лет

11.85%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNDY и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDY
Ранг риск-скорректированной доходности MNDY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNDY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MNDY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MNDY: 0.75
CRM: -0.07
Коэффициент Сортино MNDY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MNDY: 1.54
CRM: 0.18
Коэффициент Омега MNDY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MNDY: 1.20
CRM: 1.03
Коэффициент Кальмара MNDY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MNDY: 0.81
CRM: -0.07
Коэффициент Мартина MNDY, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MNDY: 3.22
CRM: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.07
MNDY
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и CRM

MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM2024
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.60%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MNDY и CRM

Максимальная просадка MNDY за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.39%
-26.99%
MNDY
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и CRM

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.79%
15.94%
MNDY
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNDY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию