PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNDY с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNDY с CRM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MNDY (monday.com Ltd.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MNDY returned -16.86%/yr vs -5.93%/yr for CRM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MNDY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность -46.44%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -34.48%.

MNDY

1 день
-2.08%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-40.49%
С начала года
-46.44%
1 год
-72.47%
3 года*
-24.63%
5 лет*
-16.86%
10 лет*
—

CRM

1 день
3.40%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-34.48%
1 год
-32.49%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDY и CRM

2026 (YTD)20252024202320222021
MNDY
monday.com Ltd.		-46.44%-37.33%25.36%53.94%-60.48%78.30%
CRM
Salesforce, Inc.		-34.48%-20.25%27.76%98.46%-47.83%7.64%

Correlation

The correlation between MNDY and CRM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.57

The correlation between MNDY and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNDY:

$4.04B

CRM:

$141.42B

EPS

MNDY:

$2.31

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

MNDY:

34.22

CRM:

20.10

Коэффициент PEG

MNDY:

0.13

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

MNDY:

3.14

CRM:

3.76

Коэффициент P/B

MNDY:

5.09

CRM:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

MNDY:

$1.30B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNDY:

$1.16B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

MNDY:

$62.24M

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

monday.com Ltd.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с MNDY:
MNDY с TEAMMNDY с ASANMNDY с HRMYMNDY с RTOMNDY с NOWMNDY с GOOGLMNDY с MSFT
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

MNDY vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDY
Ранг доходности на риск MNDY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNDYCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.83

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
-1.10

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.87

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.74

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.39

+0.15

MNDY vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNDY и CRM

Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDYCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-70.50%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.88%

-43.98%

-35.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.07%

-58.67%

-23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.78%

-58.67%

-28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.23%

-52.46%

-29.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.79%

-16.30%

-38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.11%

23.35%

+34.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и CRM

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDYCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.36%

11.91%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.16%

32.27%

+18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.52%

39.30%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.69%

37.41%

+34.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.63%

35.50%

+36.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и CRM

MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNDY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
351.27M
11.13B
(MNDY) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNDY и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности monday.com Ltd. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
89.2%
76.9%
Активы портфеля
MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

MNDY and CRM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDY has higher volatility (17.36%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs CRM's -70.50%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDY и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор