Сравнение MNDY с ASAN
MNDY (monday.com Ltd.) and ASAN (Asana, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MNDY returned -16.86%/yr vs -34.83%/yr for ASAN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и ASAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNDY показывает доходность -46.44%, а ASAN немного выше – -44.27%.
MNDY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- -40.49%
- С начала года
- -46.44%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -24.63%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- —
ASAN
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -33.62%
- С начала года
- -44.27%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- -31.41%
- 5 лет*
- -34.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNDY и ASAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -46.44% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
ASAN Asana, Inc. | -44.27% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 81.17% |
Correlation
The correlation between MNDY and ASAN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between MNDY and ASAN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MNDY:
$4.04B
ASAN:
$1.82B
MNDY:
$2.31
ASAN:
-$0.69
MNDY:
3.14
ASAN:
2.25
MNDY:
5.09
ASAN:
13.28
MNDY:
$1.30B
ASAN:
$808.63M
MNDY:
$1.16B
ASAN:
$715.69M
MNDY:
$62.24M
ASAN:
-$138.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. ASAN — Ранг доходности на риск
MNDY
ASAN
Сравнение MNDY c ASAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Asana, Inc. (ASAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDY | ASAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.88 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.71 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.20 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDY и ASAN
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки ASAN в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и ASAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -96.17% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.88% | -64.43% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -80.16% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -96.17% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.23% | -94.65% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -71.00% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.11% | 38.03% | +20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и ASAN
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Asana, Inc. (ASAN) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | ASAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 15.87% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.16% | 48.99% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.52% | 60.26% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.69% | 79.01% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.63% | 76.69% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и ASAN
Ни MNDY, ни ASAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNDY и ASAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Asana, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNDY и ASAN
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
MNDY and ASAN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.36%) compared to ASAN (15.87%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs ASAN's -96.17%.
ASAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и ASAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор