Сравнение NERD с UNHW
NERD (Roundhill Video Games ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности NERD и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
NERD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -16.41% | -4.27% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
Correlation
The correlation between NERD and UNHW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов NERD и UNHW
Секторы
NERD
UNHW
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
NERD
UNHW
-
Технологии
NERD
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
NERD
UNHW
-
Промышленность
NERD
UNHW
-
Финансовые услуги
NERD
UNHW
-
Сырьевые материалы
NERD
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
NERD
-
UNHW
-
Энергетика
NERD
-
UNHW
-
Здравоохранение
NERD
-
UNHW
Недвижимость
NERD
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
NERD
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. UNHW — Ранг доходности на риск
NERD
UNHW
Сравнение NERD c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NERD и UNHW
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -32.28% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -1.42% | -44.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -12.40% | -23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 50.32% | -30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 50.32% | -25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 50.32% | -24.80% |
Сравнение комиссий NERD и UNHW
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и UNHW
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UNHW в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.75% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and UNHW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.75% for NERD.
NERD is categorized as Gaming, while UNHW is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для NERD и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор