PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с DRAM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NERD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности NERD и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NERD

1 день
-1.37%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
-2.68%
С начала года
-12.44%
1 год
-18.02%
3 года*
12.84%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
Всё время*
5.82%

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

NERD

Roundhill Video Games ETF
$28.01K$25.14K$40.27K

Сравнение доходности по годам NERD и DRAM

2026 (YTD)
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.78%
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%

Correlation

The correlation between NERD and DRAM is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.05

Сравнение распределения секторов NERD и DRAM

Секторы
NERD
DRAM

Коммуникационные услуги

90.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Технологии

4.0%
100.0%

Промышленность

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
-2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.5%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

NERD
4.3%
DRAM

-

Технологии

NERD
4.0%
DRAM
100.0%

Промышленность

NERD
1.2%
DRAM

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
DRAM
-2.3%

Сырьевые материалы

NERD

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

DRAM

-

Энергетика

NERD

-

DRAM

-

Здравоохранение

NERD

-

DRAM

-

Недвижимость

NERD

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

NERD

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

NERD vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NERD c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

—

—

NERD vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и DRAM

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки DRAM в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-44.44%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.21%

-33.42%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-11.32%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

99.91%

-79.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

99.91%

-75.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

99.91%

-74.46%

Сравнение комиссий NERD и DRAM

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и DRAM

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.72%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and DRAM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

NERD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for DRAM.

NERD is categorized as Gaming, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор