Сравнение NEO.TO с TMRC
NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and TMRC (Texas Rare Earth Resources Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, TMRC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, NEO.TO returned 17.11%/yr vs -14.52%/yr for TMRC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEO.TO и TMRC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEO.TO торгуется в CAD, в то время как TMRC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMRC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEO.TO показывает доходность 116.40%, что значительно выше, чем у TMRC с доходностью 46.84%.
NEO.TO
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 116.40%
- 6 месяцев
- 109.31%
- 1 год
- 180.09%
- 3 года*
- 63.70%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
TMRC
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -13.59%
- С начала года
- 46.84%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -14.52%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам NEO.TO и TMRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 116.40% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 46.84% | 133.57% | -36.91% | -67.80% | -29.64% | 11.24% | 40.49% | 377.45% | 27.51% | 37.58% |
Correlation
The correlation between NEO.TO and TMRC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.09 |
Over the past year, NEO.TO and TMRC have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NEO.TO:
CA$1.40B
TMRC:
$71.96M
NEO.TO:
-$0.24
TMRC:
-$0.03
NEO.TO:
2.61
TMRC:
16.86
NEO.TO:
$511.45M
TMRC:
$0.00
NEO.TO:
$147.42M
TMRC:
$0.00
NEO.TO:
$61.97M
TMRC:
-$1.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO.TO vs. TMRC — Ранг доходности на риск
NEO.TO
TMRC
Сравнение NEO.TO c TMRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEO.TO | TMRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 0.53 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 0.73 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEO.TO и TMRC
Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки TMRC в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и TMRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO.TO | TMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.44% | -95.04% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -77.82% | +44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -82.75% | +45.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.44% | -90.64% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -78.85% | +72.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -54.20% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 55.90% | -40.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO.TO и TMRC
Текущая волатильность для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) составляет 26.26%, в то время как у Texas Rare Earth Resources Corp (TMRC) волатильность равна 31.36%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO.TO | TMRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.26% | 31.36% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.29% | 88.40% | -43.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.47% | 157.81% | -93.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.64% | 109.03% | -55.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.44% | 109.59% | -57.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO.TO и TMRC
Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как TMRC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.19% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% |
TMRC Texas Rare Earth Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO.TO и TMRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Texas Rare Earth Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEO.TO and TMRC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и TMRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор