Сравнение NEMG с WTIU
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NEMG is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NEMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -10.17% |
Correlation
The correlation between NEMG and WTIU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
NEMG
WTIU
Сравнение NEMG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.10 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и WTIU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -75.73% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -33.42% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -39.18% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 67.43% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 70.58% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 70.58% | +29.41% |
Сравнение комиссий NEMG и WTIU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и WTIU
Ни NEMG, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and WTIU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
NEMG and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор