Сравнение NEMG с UNHU
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. NEMG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.36% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
Correlation
The correlation between NEMG and UNHU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEMG c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и UNHU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -11.68% | -48.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -3.68% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -2.70% | -23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.23% | 62.37% | +37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.23% | 62.37% | +37.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 62.37% | +37.86% |
Сравнение комиссий NEMG и UNHU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и UNHU
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and UNHU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор