Сравнение NEMG с FOXY
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NEMG charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.88%.
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | -1.84% |
Correlation
The correlation between NEMG and FOXY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. FOXY — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOXY
Сравнение NEMG c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и FOXY
Максимальная просадка NEMG за все время составила -57.56%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.56% | -13.09% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.44% | -0.13% | -53.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -2.09% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 9.87% | +92.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.63% | 14.92% | +87.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.63% | 14.92% | +87.71% |
Сравнение комиссий NEMG и FOXY
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и FOXY
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and FOXY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for NEMG.
NEMG is categorized as Leveraged Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Leverage Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор