Сравнение NEHI с KGLD
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -7.74%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -13.53%
- С начала года
- -7.74%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -7.74% | 3.14% |
Correlation
The correlation between NEHI and KGLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. KGLD — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KGLD
Сравнение NEHI c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и KGLD
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -28.32% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -27.79% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -8.29% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 29.04% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 28.66% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 28.66% | +29.47% |
Сравнение комиссий NEHI и KGLD
NEHI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и KGLD
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, что больше доходности KGLD в 15.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.64% | 4.59% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and KGLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEHI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEHI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 15.64% for KGLD.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Kurv. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор