Сравнение NEHI с ETHA
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while ETHA is passively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -33.09%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -35.44%.
NEHI
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- -11.28%
- С начала года
- -33.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ETHA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -35.44%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.00M | $406.74M | $410.66M | |
| $1.17M | $1.21M | $2.08M |
Сравнение доходности по годам NEHI и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -33.09% | -1.24% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -35.44% | -0.36% |
Correlation
The correlation between NEHI and ETHA is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. ETHA — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHA
Сравнение NEHI c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и ETHA
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -67.91% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.15% | -60.43% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -35.35% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и ETHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.21% | 67.06% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.21% | 71.34% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.21% | 71.34% | -15.13% |
Сравнение комиссий NEHI и ETHA
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и ETHA
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 29.86%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 29.86% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NEHI and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 29.86%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.25% for ETHA.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор