Сравнение NEHI с ETHA
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while ETHA is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -44.24%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -47.66%.
NEHI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -23.78%
- С начала года
- -44.24%
- 6 месяцев
- -43.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -47.66%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -44.24% | -1.24% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -47.66% | -0.36% |
Correlation
The correlation between NEHI and ETHA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. ETHA — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHA
Сравнение NEHI c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и ETHA
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -67.91% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -67.91% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -33.78% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и ETHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 69.18% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 72.59% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 72.59% | -13.09% |
Сравнение комиссий NEHI и ETHA
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и ETHA
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.69%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 31.69% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NEHI and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 31.69%, compared with 0.00% for ETHA.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.25% for ETHA.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор