Сравнение NEHI с BTCI
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds from Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -44.24%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.86%.
NEHI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -23.78%
- С начала года
- -44.24%
- 6 месяцев
- -43.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -44.24% | -1.24% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -2.84% |
Correlation
The correlation between NEHI and BTCI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение NEHI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BTCI
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -48.13% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.12% | -48.13% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.15% | -16.20% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 39.86% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.50% | 40.37% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.50% | 40.37% | +19.13% |
Сравнение комиссий NEHI и BTCI
NEHI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BTCI
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.69%, что меньше доходности BTCI в 45.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 31.69% | 2.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NEHI and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NEHI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEHI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 31.69% for NEHI.
Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор