Сравнение NEHI с IYRI
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 9.73%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.73% | -0.50% |
Correlation
The correlation between NEHI and IYRI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYRI
Сравнение NEHI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и IYRI
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -12.12% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | 0.00% | -42.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -1.64% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 10.93% | +47.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 13.15% | +44.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 13.15% | +44.98% |
Сравнение комиссий NEHI и IYRI
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и IYRI
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, что больше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and IYRI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 10.75% for IYRI.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор