Сравнение NEHI с IYRI
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. NEHI is actively managed, while IYRI is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 5.46%.
NEHI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -36.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -36.78% | -3.02% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 5.46% | -0.59% |
Correlation
The correlation between NEHI and IYRI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. IYRI — Ранг доходности на риск
NEHI
IYRI
Сравнение NEHI c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.10 | 0.76 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и IYRI
Максимальная просадка NEHI за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -12.12% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | -0.87% | -42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -1.72% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и IYRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 10.38% | +46.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.19% | 13.09% | +44.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.19% | 13.09% | +44.10% |
Сравнение комиссий NEHI и IYRI
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и IYRI
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.72%, что больше доходности IYRI в 11.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.72% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and IYRI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 11.12% for IYRI.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while IYRI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор