Сравнение NEHI с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
NEHI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEHI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -28.33% | -3.02% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 33.14% | 10.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -28.33%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 33.14%.
NEHI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -28.33%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 33.14%
- 6 месяцев
- 122.90%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEHI и BTCZ
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
NEHI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
NEHI
BTCZ
Сравнение NEHI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | -0.59 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NEHI и BTCZ составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BTCZ
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 14.87% | 2.87% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BTCZ
Максимальная просадка NEHI за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEHI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -91.06% | +48.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.89% | -78.53% | +42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -72.77% | +50.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BTCZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEHI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.17% | 90.55% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.17% | 99.49% | -33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.17% | 99.49% | -33.32% |