Сравнение NEGG с TPC
NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TPC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NEGG returned -25.58%/yr vs 12.20%/yr for TPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEGG и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEGG показывает доходность -72.56%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции NEGG уступали акциям TPC по среднегодовой доходности: -25.58% против 12.20% соответственно.
NEGG
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -23.46%
- 6 месяцев
- -74.47%
- С начала года
- -72.56%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -25.14%
- 5 лет*
- -53.06%
- 10 лет*
- -25.58%
TPC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 120.47%
- 5 лет*
- 43.58%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам NEGG и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -72.56% | 540.26% | -68.54% | -3.82% | -87.37% | 149.88% | 52.57% | -70.00% | -35.23% | 16.67% |
TPC Tutor Perini Corporation | 17.90% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between NEGG and TPC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г. | 0.12 |
Over the past year, NEGG and TPC have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NEGG:
$292.16M
TPC:
$4.16B
NEGG:
$1.31B
TPC:
$5.69B
NEGG:
$148.16M
TPC:
$667.75M
NEGG:
-$19.73M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEGG vs. TPC — Ранг доходности на риск
NEGG
TPC
Сравнение NEGG c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEGG | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.91 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.79 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEGG и TPC
Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEGG | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -95.89% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.31% | -29.33% | -59.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -40.94% | -49.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.43% | -67.46% | -31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -91.02% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -18.87% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.61% | -51.91% | -33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.11% | 11.69% | +51.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEGG и TPC
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Tutor Perini Corporation (TPC) имеют волатильность 13.41% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEGG | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 12.91% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.46% | 38.46% | +24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.24% | 48.02% | +105.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.68% | 55.44% | +74.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.25% | 65.13% | +80.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEGG и TPC
NEGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.23% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEGG и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEGG and TPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEGG has higher volatility (13.41%) compared to TPC (12.91%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEGG и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор