Сравнение NEBX с ARCX
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 464.89%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -65.68%.
NEBX
- 1 день
- -10.94%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 464.89%
- 6 месяцев
- 371.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -40.64%
- С начала года
- -65.68%
- 6 месяцев
- -71.02%
- 1 год
- -88.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 464.89% | -37.72% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -65.68% | -39.15% |
Correlation
The correlation between NEBX and ARCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. ARCX — Ранг доходности на риск
NEBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение NEBX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEBX | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и ARCX
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки ARCX в -92.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -92.20% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -92.20% | +74.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -65.58% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.00% | 138.45% | +53.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.00% | 140.65% | +51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.00% | 140.65% | +51.35% |
Сравнение комиссий NEBX и ARCX
И NEBX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и ARCX
Ни NEBX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and ARCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NEBX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор