Сравнение NEBX с APPX
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 199.68%, что значительно выше, чем у APPX с доходностью -76.48%.
NEBX
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -15.53%
- 6 месяцев
- 233.50%
- С начала года
- 199.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APPX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -43.51%
- 6 месяцев
- -19.37%
- С начала года
- -76.48%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.97M | $11.90M | $22.03M | |
| $94.40M | $76.41M | $85.14M |
Сравнение доходности по годам NEBX и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 199.68% | -37.72% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -76.48% | 31.73% |
Correlation
The correlation between NEBX and APPX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. APPX — Ранг доходности на риск
NEBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APPX
Сравнение NEBX c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEBX | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и APPX
Максимальная просадка NEBX за все время составила -78.64%, что меньше максимальной просадки APPX в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -83.74% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -81.71% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.68% | -42.21% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 210.23% | 145.16% | +65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 210.23% | 139.35% | +70.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 210.23% | 139.35% | +70.88% |
Сравнение комиссий NEBX и APPX
И NEBX, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и APPX
NEBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 39.88% | 9.38% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEBX and APPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 39.88%, compared with 0.00% for NEBX.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор