- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 8 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEBX
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) прибавил 534.3% с начала года. Текущая цена акции NEBX — $60.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 52.09%
- С начала года
- 534.26%
- 6 месяцев
- 442.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NEBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.40%, а средняя месячная доходность — +25.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +149.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NEBX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.52% | 2.73% | 14.02% | 68.62% | 149.03% | 32.28% | 534.26% | ||||||
| 2025 | 41.63% | 26.07% | -52.18% | -27.06% | -37.72% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF has an annualized alpha of 1073.13%, beta of 6.28, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2025.
- This ETF captured 2075.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -187.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,073.13%
- Бета
- 6.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 2,075.77%
- Участие в снижении
- -187.17%
Комиссия
Комиссия NEBX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF показал максимальную просадку в 77.97%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка Tradr 2X Long NBIS Daily ETF составляет 7.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -77.97%февр. 2026 г. | 3mo 24d | 3mo | 6mo 24dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.91%июнь 2026 г. | 8d | 7d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.47%май 2026 г. | 5d | 8d | 13dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.77%май 2026 г. | 1d | 5d | 6dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -16.41%сент. 2025 г. | 6d | 3d | 9dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| NEBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -56.78% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -3.21% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -10.71% | -28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEBX
Добавьте Tradr 2X Long NBIS Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEBX