Сравнение NCNO с EVER
NCNO (nCino, Inc.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. NCNO operates in Software - Application (Technology), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NCNO returned -24.27%/yr vs -9.73%/yr for EVER. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у EVER с доходностью -28.81%.
NCNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -36.55%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -24.27%
- 10 лет*
- —
EVER
- 1 день
- 7.02%
- 1 месяц
- -19.31%
- С начала года
- -28.81%
- 6 месяцев
- -30.79%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -39.74% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -24.24% | -20.94% |
EVER EverQuote, Inc. | -28.81% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | -30.95% |
Correlation
The correlation between NCNO and EVER is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.69B
EVER:
$710.03M
NCNO:
$0.12
EVER:
$2.92
NCNO:
132.73
EVER:
6.57
NCNO:
2.88
EVER:
1.01
NCNO:
$610.06M
EVER:
$716.74M
NCNO:
$374.67M
EVER:
$698.48M
NCNO:
$49.42M
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. EVER — Ранг доходности на риск
NCNO
EVER
Сравнение NCNO c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCNO | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.42 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.81 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCNO | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.26 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.01 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NCNO и EVER
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -91.18% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -48.80% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -51.97% | -15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | -84.02% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -69.39% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -57.61% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 25.11% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и EVER
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 16.38%, в то время как у EverQuote, Inc. (EVER) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 21.36% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 64.06% | -26.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 80.01% | -34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 72.78% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.25% | 75.93% | -21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и EVER
Ни NCNO, ни EVER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и EVER
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and EVER have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (21.36%) compared to NCNO (16.38%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs EVER's -91.18%.
EVER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор