Сравнение NBR с VPG
NBR (Nabors Industries Ltd.) and VPG (Vishay Precision Group, Inc.) are both stocks. NBR operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while VPG operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, NBR returned -13.86%/yr vs 25.42%/yr for VPG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBR и VPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBR показывает доходность 86.17%, что значительно ниже, чем у VPG с доходностью 233.09%. За последние 10 лет акции NBR уступали акциям VPG по среднегодовой доходности: -13.86% против 25.42% соответственно.
NBR
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 86.17%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- 249.79%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- -13.86%
VPG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 100.53%
- С начала года
- 233.09%
- 6 месяцев
- 243.62%
- 1 год
- 363.13%
- 3 года*
- 54.44%
- 5 лет*
- 29.86%
- 10 лет*
- 25.42%
Сравнение доходности по годам NBR и VPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 86.17% | -5.02% | -29.96% | -47.29% | 90.99% | 39.26% | -58.62% | 46.33% | -69.27% | -57.05% |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 233.09% | 64.04% | -31.11% | -11.85% | 4.12% | 17.92% | -7.41% | 12.47% | 20.20% | 33.07% |
Correlation
The correlation between NBR and VPG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between NBR and VPG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBR:
$1.44B
VPG:
$1.71B
NBR:
$15.33
VPG:
$0.44
NBR:
6.60
VPG:
288.46
NBR:
0.44
VPG:
5.34
NBR:
$3.23B
VPG:
$319.82M
NBR:
$661.90M
VPG:
$125.26M
NBR:
$1.31B
VPG:
$23.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBR vs. VPG — Ранг доходности на риск
NBR
VPG
Сравнение NBR c VPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nabors Industries Ltd. (NBR) и Vishay Precision Group, Inc. (VPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBR | VPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.68 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 13.36 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.94 | 36.65 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBR | VPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 5.82 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.67 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.61 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NBR и VPG
Максимальная просадка NBR за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки VPG в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBR и VPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBR | VPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -60.04% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.38% | -27.40% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.22% | -49.86% | -32.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.70% | -57.69% | -30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.73% | -60.04% | -38.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -3.53% | -91.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -24.21% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 9.97% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBR и VPG
Текущая волатильность для Nabors Industries Ltd. (NBR) составляет 13.76%, в то время как у Vishay Precision Group, Inc. (VPG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что NBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBR | VPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 32.60% | -18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 50.71% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.57% | 63.16% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.40% | 44.74% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 41.59% | +40.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBR и VPG
Ни NBR, ни VPG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR Nabors Industries Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.39% | 12.00% | 3.51% | 1.46% | 2.82% |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBR и VPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nabors Industries Ltd. и Vishay Precision Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBR и VPG
NBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Precision Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.87M при выручке в 84.35M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
NBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 48.63M при выручке в 786.44M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
VPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Precision Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 340.00K при выручке в 84.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
NBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nabors Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в -15.17M при выручке в 786.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
VPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vishay Precision Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -319.00K при выручке в 84.35M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
NBR and VPG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPG has higher volatility (32.60%) compared to NBR (13.76%). In terms of maximum drawdown, NBR dropped -99.51% vs VPG's -60.04%.
VPG currently has the higher Sharpe Ratio (5.82 vs 4.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBR и VPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор