PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPG с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VPG с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vishay Precision Group, Inc. (VPG) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности VPG и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vishay Precision Group, Inc. (VPG) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPG и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPG
Vishay Precision Group, Inc.		14.21%64.04%-31.11%-11.85%4.12%17.92%-7.41%12.47%20.20%33.07%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VPG:

$583.88M

BWXT:

$19.55B

EPS

VPG:

$0.40

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

VPG:

110.57

BWXT:

59.21

Коэффициент P/S

VPG:

1.91

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

VPG:

1.74

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

VPG:

$307.20M

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

VPG:

$119.43M

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

VPG:

$23.52M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, VPG показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции VPG уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 11.76% против 21.62% соответственно.

VPG

1 день
1.27%
1 месяц
-10.67%
С начала года
14.21%
6 месяцев
34.34%
1 год
87.03%
3 года*
1.73%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.76%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vishay Precision Group, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VPG:
VPG с VOOVPG с MWA
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

VPG vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPG
Ранг доходности на риск VPG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPG c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vishay Precision Group, Inc. (VPG) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPGBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.47

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.99

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

5.32

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

13.83

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPG vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPG и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPGBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.47

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.65

-0.43

Корреляция

Корреляция между VPG и BWXT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPG и BWXT

VPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPG
Vishay Precision Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок VPG и BWXT

Максимальная просадка VPG за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPG и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

VPGBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-47.88%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-22.01%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.69%

-36.48%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-47.74%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.45%

-4.20%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-13.20%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

8.47%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VPG и BWXT

Текущая волатильность для Vishay Precision Group, Inc. (VPG) составляет 17.35%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что VPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPGBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

18.46%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

34.45%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.10%

46.07%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.06%

32.08%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.61%

30.34%

+9.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VPG и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vishay Precision Group, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
80.57M
885.84M
(VPG) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию