Сравнение NBIS с TEM
NBIS (Nebius Group N.V.) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, NBIS returned 408.94% vs -23.93% for TEM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 210.21%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -12.04%.
NBIS
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- 20.90%
- С начала года
- 210.21%
- 6 месяцев
- 184.93%
- 1 год
- 408.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEM
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- -12.04%
- 6 месяцев
- -19.17%
- 1 год
- -23.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 210.21% | 202.18% | 46.25% |
TEM Tempus AI, Inc | -12.04% | 74.91% | -29.68% |
Correlation
The correlation between NBIS and TEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$80.23B
TEM:
$9.30B
NBIS:
$3.17
TEM:
-$1.73
NBIS:
77.92
TEM:
6.68
NBIS:
11.08
TEM:
22.32
NBIS:
$877.90M
TEM:
$1.36B
NBIS:
$420.60M
TEM:
$977.64M
NBIS:
-$52.78M
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. TEM — Ранг доходности на риск
NBIS
TEM
Сравнение NBIS c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | -0.41 | +9.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.72 | -0.66 | +21.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и TEM
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -58.99% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -58.96% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -49.69% | +40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -32.26% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 36.45% | -16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и TEM
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 27.78% по сравнению с Tempus AI, Inc (TEM) с волатильностью 25.48%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.78% | 25.48% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.21% | 47.26% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.84% | 65.56% | +39.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.86% | 98.16% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.86% | 98.16% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и TEM
Ни NBIS, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and TEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (27.78%) compared to TEM (25.48%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs TEM's -58.99%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор