Сравнение NBIS с TEM
NBIS (Nebius Group N.V.) and TEM (Tempus AI, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, NBIS returned 296.94% vs -19.12% for TEM. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 161.62%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -20.91%.
NBIS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 165.80%
- С начала года
- 161.62%
- 1 год
- 296.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 290.74%
TEM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -23.06%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -20.91%
- 1 год
- -19.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.93B | $4.24B | $4.29B | |
| $241.30M | $248.65M | $317.83M |
Сравнение доходности по годам NBIS и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 161.62% | 202.18% | 46.25% |
TEM Tempus AI, Inc. | -20.91% | 74.91% | -29.68% |
Correlation
The correlation between NBIS and TEM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$52.56B
TEM:
$8.18B
NBIS:
$3.08
TEM:
-$1.43
NBIS:
67.67
TEM:
5.79
NBIS:
9.34
TEM:
19.14
NBIS:
$877.90M
TEM:
$1.43B
NBIS:
$420.60M
TEM:
$1.03B
NBIS:
-$52.78M
TEM:
-$220.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. TEM — Ранг доходности на риск
NBIS
TEM
Сравнение NBIS c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Tempus AI, Inc. (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | -0.32 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | -0.48 | +14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и TEM
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке TEM в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -59.76% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -59.76% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -54.77% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -33.19% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 39.91% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и TEM
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 46.19% по сравнению с Tempus AI, Inc. (TEM) с волатильностью 20.28%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.19% | 20.28% | +25.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.57% | 49.10% | +34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.98% | 66.16% | +47.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.28% | 96.73% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.28% | 96.73% | +16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и TEM
Ни NBIS, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Tempus AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and TEM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (46.19%) compared to TEM (20.28%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs TEM's -59.76%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор