Сравнение NBIS с TEM
NBIS (Nebius Group N.V.) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, NBIS returned 559.23% vs -16.76% for TEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 210.22%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -11.50%.
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEM
- 1 день
- 10.00%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 202.18% | 46.25% |
TEM Tempus AI, Inc | -11.50% | 74.91% | -31.58% |
Correlation
The correlation between NBIS and TEM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$80.23B
TEM:
$9.35B
NBIS:
$3.17
TEM:
-$1.73
NBIS:
77.92
TEM:
6.72
NBIS:
11.08
TEM:
22.46
NBIS:
$877.90M
TEM:
$1.36B
NBIS:
$420.60M
TEM:
$977.64M
NBIS:
-$52.78M
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. TEM — Ранг доходности на риск
NBIS
TEM
Сравнение NBIS c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.41 | -0.29 | +12.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.48 | +29.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | -0.26 | +5.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.70 | 0.15 | +3.55 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и TEM
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -58.99% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -58.96% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -49.38% | +47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -31.80% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 34.72% | -14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и TEM
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с Tempus AI, Inc (TEM) с волатильностью 19.55%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.78% | 19.55% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.09% | 44.04% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.11% | 64.08% | +41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.44% | 98.57% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.44% | 98.57% | +11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и TEM
Ни NBIS, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and TEM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to TEM (19.55%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs TEM's -58.99%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор