PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, NBIS returned 451.81% vs -14.73% for SPGI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 210.70%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%.

NBIS

1 день
11.93%
1 месяц
18.25%
С начала года
210.70%
6 месяцев
220.52%
1 год
451.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и SPGI

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		210.70%202.18%46.25%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%-3.86%

Correlation

The correlation between NBIS and SPGI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$80.35B

SPGI:

$126.20B

EPS

NBIS:

$3.17

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

NBIS:

81.92

SPGI:

26.86

Коэффициент PEG

NBIS:

28.15

SPGI:

3.51

Коэффициент P/S

NBIS:

78.04

SPGI:

8.16

Коэффициент P/B

NBIS:

11.10

SPGI:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

NBIS vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.35
-0.54

+4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-0.54

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.02

-0.49

+10.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.89

-0.91

+23.81

NBIS vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и SPGI

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-74.67%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-30.48%

-14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-24.20%

+22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-15.23%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

16.14%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и SPGI

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 31.57% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.57%

7.64%

+23.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.21%

24.13%

+48.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.96%

27.66%

+77.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.40%

24.52%

+85.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.40%

26.05%

+84.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и SPGI

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
399.00M
4.17B
(NBIS) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and SPGI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.57%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs SPGI's -74.67%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор