Сравнение NBIS с PLTY
NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NBIS returned 318.64% vs -0.59% for PLTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 162.97%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -18.68%.
NBIS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 24.33%
- С начала года
- 162.97%
- 6 месяцев
- 128.32%
- 1 год
- 318.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 162.97% | 202.18% | 46.25% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -18.68% | 78.06% | 52.04% |
Correlation
The correlation between NBIS and PLTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. PLTY — Ранг доходности на риск
NBIS
PLTY
Сравнение NBIS c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | -0.02 | +7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | -0.03 | +16.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | -0.01 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.19 | 1.16 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и PLTY
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -36.61% | -21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -34.41% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -29.47% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -12.88% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 18.05% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и PLTY
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 14.66% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.33% | 32.45% | +38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.58% | 42.73% | +61.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.46% | 52.76% | +57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.46% | 52.76% | +57.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и PLTY
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.76% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
NBIS and PLTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.17%) compared to PLTY (14.66%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs PLTY's -36.61%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор