Сравнение NBIS с BRK-B
NBIS (Nebius Group N.V.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -0.22% for BRK-B. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам NBIS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | -2.70% |
Correlation
The correlation between NBIS and BRK-B is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | -0.08 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
BRK-B:
$1.06T
NBIS:
$3.17
BRK-B:
$33.62
NBIS:
73.19
BRK-B:
14.55
NBIS:
25.15
BRK-B:
0.56
NBIS:
69.73
BRK-B:
2.81
NBIS:
9.91
BRK-B:
1.45
NBIS:
$877.90M
BRK-B:
$375.39B
NBIS:
$420.60M
BRK-B:
$94.36B
NBIS:
-$52.78M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NBIS
BRK-B
Сравнение NBIS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.02 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.05 | +18.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и BRK-B
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -53.86% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -9.42% | -36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -9.36% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -11.07% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 4.53% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и BRK-B
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 3.95% | +26.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 10.78% | +60.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 14.38% | +90.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 17.12% | +93.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 19.44% | +90.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и BRK-B
Ни NBIS, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and BRK-B have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs BRK-B's -53.86%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор