Сравнение NBIG с SKRE
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. NBIG is actively managed, while SKRE is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 113.05%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -12.81% |
Correlation
The correlation between NBIG and SKRE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. SKRE — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение NBIG c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и SKRE
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, примерно равная максимальной просадке SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -79.33% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -79.33% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -48.53% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.75% | 46.09% | +158.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.75% | 55.12% | +149.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.75% | 55.12% | +149.63% |
Сравнение комиссий NBIG и SKRE
И NBIG, и SKRE имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и SKRE
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and SKRE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG and SKRE have the same expense ratio: 0.75% per year.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Tuttle.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор