Сравнение NBIG с NBIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Nebius Group N.V. (NBIS).
NBIG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NBIG и NBIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBIG и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 9.01% | -62.34% |
NBIS Nebius Group N.V. | 21.80% | -33.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 21.80%.
NBIG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 12.02%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- -11.82%
- 1 год
- 349.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. NBIS — Ранг доходности на риск
NBIG
NBIS
Сравнение NBIG c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 2.00 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между NBIG и NBIS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и NBIS
Ни NBIG, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NBIG и NBIS
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и NBIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBIG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -58.27% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.63% | -24.74% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -20.64% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и NBIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBIG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.26% | 103.79% | +94.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.26% | 111.51% | +86.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.26% | 111.51% | +86.75% |