PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NMUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NMUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NMUIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 8 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NMUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		-0.07%5.31%2.19%5.14%-9.87%1.46%3.82%6.76%0.94%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NMUIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции NBGIX превзошли акции NMUIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 1.71% соответственно.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NMUIX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.06%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NMUIX:
NMUIX с GILHXNMUIX с NGUAXNMUIX с NINLXNMUIX с NMLNMUIX с LSMSXNMUIX с NMANXNMUIX с DMREX

Сравнение комиссий NBGIX и NMUIX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NMUIX в 0.45%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

NBGIX vs. NMUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NMUIX
Ранг доходности на риск NMUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMUIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMUIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNMUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.26

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.68

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.54

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

6.18

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NMUIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNMUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.26

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.24

-0.71

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NMUIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NMUIX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что больше доходности NMUIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		2.86%3.75%3.17%2.03%1.58%2.37%2.32%2.80%2.38%2.31%2.65%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NMUIX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки NMUIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NMUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNMUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-13.85%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-3.46%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-13.85%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-13.85%

-20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-2.04%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-1.63%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.86%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NMUIX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNMUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

1.02%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

1.47%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

3.56%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

3.16%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

3.41%

+16.79%