Сравнение NB с TMQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and TMQ (Trilogy Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NB returned 0.13%/yr vs 94.40%/yr for TMQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NB и TMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NB показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у TMQ с доходностью -11.37%.

NB

1 день: -12.90%

1 месяц: -15.76%

С начала года: -3.21%

6 месяцев: -21.20%

1 год: 98.07%

3 года*: 0.13%

5 лет*: —

10 лет*: —

TMQ

1 день: -13.96%

1 месяц: -14.92%

С начала года: -11.37%

6 месяцев: -18.03%

1 год: 187.22%

3 года*: 94.40%

5 лет*: 5.02%

10 лет*: 22.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NB и TMQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock	-3.21%	241.94%	-51.41%	-57.86%
TMQ Trilogy Metals Inc.	-11.37%	271.55%	169.77%	-16.50%

Correlation

The correlation between NB and TMQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.26
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.	0.25

Over the past year, NB and TMQ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NB:

$698.45M

TMQ:

$656.82M

EPS

NB:

-$0.52

TMQ:

-$0.23

Коэффициент P/B

NB:

1.60

TMQ:

5.41

Общая выручка (12 мес.)

NB:

$0.00

TMQ:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NB:

-$1.00K

TMQ:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

NB:

-$54.65M

TMQ:

-$7.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NioCorp Developments Ltd. Common Stock

Название символа

Trilogy Metals Inc.

Часто сравнивают с NB:

NB с USAR NB с MP NB с UUUU NB с ARRNF NB с LYSDY NB с NEO NB с CMP

Часто сравнивают с TMQ:

TMQ с TMC TMQ с GNOM TMQ с URA TMQ с NAK TMQ с BCI TMQ с UUUU TMQ с HBM

Доходность на риск

NB vs. TMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NB c TMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NB	TMQ	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.79	0.81	-0.02
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.71	4.08	-2.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.20	1.51	-0.31
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.34	2.74	-1.40
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.11	4.06	-1.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NB vs. TMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NB на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NB и TMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NB	TMQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.81	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.04	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.22	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	-0.02	-0.11

Просадки

Сравнение просадок NB и TMQ

Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и TMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NB	TMQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.83%	-96.55%	+13.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-64.10%	-69.62%	+5.52%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-75.24%	-69.62%	-5.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-87.01%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-88.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-56.04%	-63.96%	+7.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-56.02%	-71.95%	+15.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.57%	46.81%	-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NB и TMQ

NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Trilogy Metals Inc. (TMQ) с волатильностью 23.33%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NB	TMQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.25%	23.33%	+1.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	67.27%	59.48%	+7.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	108.93%	235.41%	-126.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.89%	128.40%	-36.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.89%	101.14%	-9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NB и TMQ

Ни NB, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NB и TMQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и Trilogy Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NB) Общая выручка

(TMQ) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NB and TMQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NB has higher volatility (25.25%) compared to TMQ (23.33%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs TMQ's -96.55%.

TMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NB и TMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NB с TMQ

Доходность

Сравнение доходности NB и TMQ

Доходность по периодам

NB

TMQ

Сравнение доходности по годам NB и TMQ

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NB vs. TMQ — Ранг доходности на риск

NB

TMQ

Сравнение NB c TMQ - Риск-скорректированная доходность

NB vs. TMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок NB и TMQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NB и TMQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов NB и TMQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NB и TMQ

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NB and TMQ in my portfolio?

Which is riskier, NB or TMQ?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NB и TMQ