Сравнение NB с ARA.TO
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NB returned 1.92%/yr vs 107.49%/yr for ARA.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NB торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 99.20%.
NB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 89.47%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 99.20%
- 6 месяцев
- 97.63%
- 1 год
- 318.81%
- 3 года*
- 107.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NB и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 1.89% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 99.20% | 402.96% | -17.03% | 12.03% |
Correlation
The correlation between NB and ARA.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.15 |
Over the past year, NB and ARA.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NB:
$735.21M
ARA.TO:
CA$968.23M
NB:
-$0.52
ARA.TO:
-$0.05
NB:
1.69
ARA.TO:
4.56
NB:
$0.00
ARA.TO:
$0.00
NB:
-$1.00K
ARA.TO:
-$1.03M
NB:
-$54.65M
ARA.TO:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
NB
ARA.TO
Сравнение NB c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.88 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 14.22 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NB и ARA.TO
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, примерно равная максимальной просадке ARA.TO в -86.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -86.91% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -52.99% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | -52.99% | -22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.73% | -17.68% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.96% | -61.47% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | 25.57% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и ARA.TO
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 27.41% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.41% | 22.56% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 63.61% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.28% | 112.06% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.82% | 91.57% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.82% | 91.57% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и ARA.TO
Ни NB, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and ARA.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NB и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор