Сравнение NATH с FOXA
NATH (Nathan's Famous, Inc.) and FOXA (Fox Corporation) are both stocks. NATH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while FOXA operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, NATH returned 10.52%/yr vs 6.73%/yr for FOXA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATH и FOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATH показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у FOXA с доходностью -31.51%.
NATH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- -5.64%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.08%
FOXA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -31.51%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATH и FOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 8.79% | 24.58% | 3.51% | 19.24% | 18.67% | 8.05% | -20.24% | 1.76% |
FOXA Fox Corporation | -31.51% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | -20.22% | -1.15% |
Correlation
The correlation between NATH and FOXA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NATH:
$5.20
FOXA:
$3.83
NATH:
19.38
FOXA:
12.99
NATH:
1.52
FOXA:
0.85
NATH:
2.63
FOXA:
1.37
NATH:
$157.78M
FOXA:
$16.20B
NATH:
$46.39M
FOXA:
$5.67B
NATH:
$33.87M
FOXA:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATH vs. FOXA — Ранг доходности на риск
NATH
FOXA
Сравнение NATH c FOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Fox Corporation (FOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATH | FOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.28 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.77 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATH и FOXA
Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки FOXA в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и FOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATH | FOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -50.56% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -35.58% | +16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -35.58% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.27% | -35.58% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -34.25% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.15% | -17.58% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 13.01% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATH и FOXA
Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 1.38%, в то время как у Fox Corporation (FOXA) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATH | FOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 21.44% | -20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 28.82% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 33.87% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 28.26% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 32.72% | +0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATH и FOXA
Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FOXA в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | 1.12% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATH Nathan's Famous, Inc. | 4.46% | 4.81% | 2.54% | 2.56% | 2.68% | 2.40% | 2.54% | 1.83% | 1.13% | 6.62% | 0.00% | 48.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATH и FOXA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nathan's Famous, Inc. и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATH и FOXA
NATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.52M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
FOXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
NATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
FOXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
FOXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
NATH and FOXA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXA has higher volatility (21.44%) compared to NATH (1.38%). In terms of maximum drawdown, NATH dropped -76.16% vs FOXA's -50.56%.
NATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATH и FOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор