Сравнение FOXA с VST
FOXA (Fox Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. FOXA operates in Broadcasting (Communication Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, FOXA returned 6.73%/yr vs 57.58%/yr for VST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOXA и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXA показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 1.23%.
FOXA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -31.51%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 88.40%
- 5 лет*
- 57.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXA и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | -31.51% | 51.83% | 66.31% | -0.83% | -16.61% | 28.24% | -20.22% | -1.15% |
VST Vistra Corp. | 1.23% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | -7.11% |
Correlation
The correlation between FOXA and VST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between FOXA and VST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOXA:
$3.83
VST:
$8.60
FOXA:
12.99
VST:
18.93
FOXA:
0.85
VST:
0.43
FOXA:
1.37
VST:
2.41
FOXA:
$16.20B
VST:
$17.20B
FOXA:
$5.67B
VST:
$1.12B
FOXA:
$3.09B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXA vs. VST — Ранг доходности на риск
FOXA
VST
Сравнение FOXA c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fox Corporation (FOXA) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXA | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.32 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.57 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXA и VST
Максимальная просадка FOXA за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXA и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.56% | -53.32% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -38.01% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -48.80% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -48.80% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.25% | -24.95% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -13.75% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 21.18% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXA и VST
Fox Corporation (FOXA) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что FOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXA | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.44% | 13.63% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.82% | 36.84% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 48.92% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.26% | 48.03% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 42.22% | -9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXA и VST
Дивидендная доходность FOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXA Fox Corporation | 1.12% | 0.75% | 1.09% | 1.72% | 1.61% | 1.27% | 1.58% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOXA и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fox Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOXA и VST
FOXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FOXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
FOXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
FOXA and VST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXA has higher volatility (21.44%) compared to VST (13.63%). In terms of maximum drawdown, FOXA dropped -50.56% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXA и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор