PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASA с DARP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NASA (Tema Space Innovators ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NASA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Space Innovators ETF (NASA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NASA

1 день
1.72%
1 месяц
-5.88%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
3.40%
1 месяц
1.11%
С начала года
30.52%
6 месяцев
34.90%
1 год
77.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASA и DARP

2026 (YTD)
NASA
Tema Space Innovators ETF		34.77%
DARP
Grizzle Growth ETF		29.02%

Correlation

The correlation between NASA and DARP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Space Innovators ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с NASA:
NASA с UFONASA с ARKXNASA с XOVRNASA с WARPNASA с AGIXNASA с TOLLNASA с IDEF
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с SPITDARP с BTCI

Доходность на риск

NASA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NASADARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.49

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.61

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

23.79

—

NASA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NASA и DARP

Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-30.27%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.46%

-2.37%

-20.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-4.65%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NASA и DARP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

24.29%

+44.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.70%

26.34%

+42.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.70%

26.34%

+42.36%

Сравнение комиссий NASA и DARP

И NASA, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASA и DARP

NASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
NASA
Tema Space Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASA and DARP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASA and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for NASA.

NASA is categorized as Aerospace & Defense, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tema and Grizzle.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASA и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор