Сравнение NASA с WARP
NASA (Tema Space Innovators ETF) and WARP (VanEck Space ETF) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index. NASA is actively managed, while WARP is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NASA charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for WARP.
Доходность
Сравнение доходности NASA и WARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WARP
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASA и WARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 6.74% |
WARP VanEck Space ETF | 3.61% |
Correlation
The correlation between NASA and WARP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NASA c WARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и VanEck Space ETF (WARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и WARP
Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки WARP в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и WARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -29.72% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -29.72% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.59% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и WARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 94.08% | -25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 94.08% | -25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 94.08% | -25.38% |
Сравнение комиссий NASA и WARP
NASA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WARP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и WARP
Ни NASA, ни WARP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NASA and WARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.
NASA and WARP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NASA is categorized as Aerospace & Defense, while WARP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Tema and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.50% for WARP.
Подберите оптимальное распределение для NASA и WARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор