Сравнение NASA с ARKX
NASA (Tema Space Innovators ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NASA и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 24.97%
- 1 год
- 62.27%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASA и ARKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 34.77% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 25.69% |
Correlation
The correlation between NASA and ARKX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASA vs. ARKX — Ранг доходности на риск
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение NASA c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASA | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и ARKX
Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -43.61% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -6.78% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -19.91% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 33.71% | +34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 28.09% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 27.70% | +41.00% |
Сравнение комиссий NASA и ARKX
И NASA, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и ARKX
Ни NASA, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NASA and ARKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NASA and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.
NASA and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tema and ARK.
Подберите оптимальное распределение для NASA и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор