Сравнение NANC с AFOS
NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, NANC returned 20.46% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности NANC и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
NANC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NANC и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 8.05% | 11.49% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between NANC and AFOS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANC vs. AFOS — Ранг доходности на риск
NANC
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NANC c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NANC | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NANC и AFOS
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -11.52% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.52% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.33% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.43% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANC | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 21.58% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.58% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 21.58% | -4.72% |
Сравнение комиссий NANC и AFOS
NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и AFOS
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NANC and AFOS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 20.46% for NANC. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 20.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.19% for NANC.
They also come from different issuers: Subversive and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для NANC и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор