Сравнение NAMM с CONL
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 131.68%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -62.12%.
NAMM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 131.68%
- 6 месяцев
- 77.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 131.68% | -96.76% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -41.77% |
Correlation
The correlation between NAMM and CONL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. CONL — Ранг доходности на риск
NAMM
CONL
Сравнение NAMM c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.20 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NAMM и CONL
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -93.95% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.50% | -93.48% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.63% | -55.95% | -32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и CONL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.02% | 139.40% | +80.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.02% | 149.93% | +70.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.02% | 149.93% | +70.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и CONL
Ни NAMM, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
NAMM Namib Minerals | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAMM and CONL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор