Сравнение NAMM с CONL
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, NAMM returned -82.08% vs -91.43% for CONL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -65.80%.
NAMM
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -24.19%
- 6 месяцев
- 50.00%
- С начала года
- 39.60%
- 1 год
- -82.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -13.92%
- 6 месяцев
- -68.86%
- С начала года
- -65.80%
- 1 год
- -91.43%
- 3 года*
- -34.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 39.60% | -94.13% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.80% | -38.50% |
Correlation
The correlation between NAMM and CONL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. CONL — Ранг доходности на риск
NAMM
CONL
Сравнение NAMM c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMM | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.26 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMM и CONL
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -95.20% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.30% | -93.67% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.48% | -94.12% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.90% | -57.06% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.74% | 72.73% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и CONL
Текущая волатильность для Namib Minerals (NAMM) составляет 16.03%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что NAMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 32.60% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.16% | 104.88% | +43.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.93% | 134.45% | +69.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.10% | 149.18% | +73.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.10% | 149.18% | +73.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и CONL
Ни NAMM, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
NAMM Namib Minerals | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAMM and CONL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (32.60%) compared to NAMM (16.03%). In terms of maximum drawdown, NAMM dropped -97.05% vs CONL's -95.20%.
NAMM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор