Сравнение NADCX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NADCX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADCX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NADCX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции NADCX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 0.91% соответственно.
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADCX и GBIAX
NADCX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
NADCX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
NADCX
GBIAX
Сравнение NADCX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADCX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.77 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.10 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.40 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 3.85 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADCX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.77 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NADCX и GBIAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADCX и GBIAX
Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок NADCX и GBIAX
Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADCX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.64% | -20.26% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -2.73% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -19.07% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -20.26% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -6.78% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.02% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.99% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADCX и GBIAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADCX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.54% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 2.62% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.36% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.98% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.94% | +2.89% |