Сравнение NADCX с GIIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).
NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NADCX и GIIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADCX и GIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NADCX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции NADCX уступали акциям GIIAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.20% соответственно.
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADCX и GIIAX
NADCX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GIIAX в 0.71%.
Доходность на риск
NADCX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск
NADCX
GIIAX
Сравнение NADCX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADCX | GIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.86 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.86 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.02 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADCX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NADCX и GIIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADCX и GIIAX
Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности GIIAX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок NADCX и GIIAX
Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и GIIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADCX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.64% | -61.28% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -11.21% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -29.61% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -34.23% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -8.58% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -16.15% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.97% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADCX и GIIAX
Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) составляет 3.38%, в то время как у Nationwide International Index Fund (GIIAX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что NADCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADCX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.19% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 10.45% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 15.71% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 15.49% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 16.29% | -8.46% |