Сравнение NA.TO с SMCI
NA.TO (National Bank of Canada) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 28.88%/yr for SMCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и SMCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NA.TO торгуется в CAD, в то время как SMCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции NA.TO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.48% против 28.88% соответственно.
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
SMCI
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- -28.10%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 57.24%
- 10 лет*
- 28.88%
Сравнение доходности по годам NA.TO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 6.29% | -8.35% | 16.30% | 238.00% | 98.64% | 38.75% | 28.68% | 66.88% | -28.52% | -30.44% |
Correlation
The correlation between NA.TO and SMCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$82.13B
SMCI:
$20.52B
NA.TO:
CA$11.69
SMCI:
$2.70
NA.TO:
17.95
SMCI:
11.27
NA.TO:
5.02
SMCI:
0.25
NA.TO:
3.03
SMCI:
0.60
NA.TO:
2.65
SMCI:
2.71
NA.TO:
CA$27.33B
SMCI:
$33.70B
NA.TO:
CA$14.01B
SMCI:
$2.83B
NA.TO:
CA$6.37B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
NA.TO
SMCI
Сравнение NA.TO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA.TO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | -0.43 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | -0.72 | +23.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и SMCI
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -84.28% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -66.28% | +57.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -84.28% | +61.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -84.28% | +61.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -84.28% | +36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -73.42% | +71.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -30.81% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 39.26% | -36.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и SMCI
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.33%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 44.33% | -38.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 76.40% | -62.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 85.36% | -69.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 86.78% | -69.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 71.45% | -50.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и SMCI
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и SMCI
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and SMCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор