Сравнение MYHD с LDRH
MYHD (State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHD tracks the ICE 2030 Maturity US High Yield Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MYHD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности MYHD и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHD и LDRH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.46% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.73% |
Correlation
The correlation between MYHD and LDRH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHD vs. LDRH — Ранг доходности на риск
MYHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRH
Сравнение MYHD c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF (MYHD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHD | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHD и LDRH
Максимальная просадка MYHD за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHD и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -3.17% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.14% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.23% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHD и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHD | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.62% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.43% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.43% | +1.05% |
Сравнение комиссий MYHD и LDRH
MYHD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHD и LDRH
Дивидендная доходность MYHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности LDRH в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.96% | 6.41% | 1.13% |
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHD and LDRH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MYHD.
LDRH has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 2.44% for MYHD.
MYHD tracks ICE 2030 Maturity US High Yield Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHD and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для MYHD и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор