Сравнение MYHD с USHY
MYHD (State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHD tracks the ICE 2030 Maturity US High Yield Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MYHD charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности MYHD и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHD и USHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.50% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between MYHD and USHY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHD vs. USHY — Ранг доходности на риск
MYHD
USHY
Сравнение MYHD c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF (MYHD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHD | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MYHD и USHY
Максимальная просадка MYHD за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHD и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHD | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.14% | -22.44% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.06% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.66% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHD и USHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHD | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 3.65% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.34% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 8.25% | -3.05% |
Сравнение комиссий MYHD и USHY
MYHD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHD и USHY
Дивидендная доходность MYHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности USHY в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHD State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
MYHD and USHY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MYHD.
USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 1.85% for MYHD.
MYHD tracks ICE 2030 Maturity US High Yield Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHD and 0.15% for USHY.
Подберите оптимальное распределение для MYHD и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор