Сравнение MYHA с HYSA
MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHA charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.
Доходность
Сравнение доходности MYHA и HYSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHA и HYSA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 0.76% |
Correlation
The correlation between MYHA and HYSA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHA vs. HYSA — Ранг доходности на риск
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYSA
Сравнение MYHA c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHA | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHA и HYSA
Максимальная просадка MYHA за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHA и HYSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHA | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -4.90% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.67% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHA и HYSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHA | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 4.78% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.01% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.01% | -4.20% |
Сравнение комиссий MYHA и HYSA
MYHA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHA и HYSA
Дивидендная доходность MYHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HYSA в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.71% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHA and HYSA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HYSA has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for MYHA and 0.55% for HYSA.
Подберите оптимальное распределение для MYHA и HYSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор