Сравнение MYHA с DADS
MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MYHA charges 0.39%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности MYHA и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DADS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.38K | $151.08K | $90.52K | |
| $1.79K | $1.22K | $4.49K |
Сравнение доходности по годам MYHA и DADS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.80% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 3.93% |
Correlation
The correlation between MYHA and DADS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHA vs. DADS — Ранг доходности на риск
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DADS
Сравнение MYHA c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHA | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHA и DADS
Максимальная просадка MYHA за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHA и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHA | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -17.07% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -7.75% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -7.37% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHA и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHA | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 17.87% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 17.87% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 17.87% | -16.16% |
Сравнение комиссий MYHA и DADS
MYHA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHA и DADS
Дивидендная доходность MYHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DADS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.74% | 1.83% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHA and DADS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
DADS has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.53% for MYHA.
They also come from different issuers: State Street and AlphaBit. Their fees differ too: 0.39% for MYHA and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для MYHA и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор