PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PIOBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PIOBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PIOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PIOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		-0.32%8.09%1.22%5.68%-14.96%0.36%8.51%8.95%-0.87%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PIOBX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции PIOBX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.08% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PIOBX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.23%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.00%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Bond Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с SCHDPIOBX с MUNIPIOBX с BGHSXPIOBX с VWILXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX

Сравнение комиссий MYFRX и PIOBX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIOBX в 0.79%.

PIOBX
Pioneer Bond Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PIOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PIOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPIOBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.01

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

1.46

+7.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.18

+1.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

1.68

+8.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

5.20

+29.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PIOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PIOBX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PIOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPIOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.01

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.00

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.43

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.72

+0.72

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PIOBX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PIOBX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PIOBX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.44%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PIOBX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PIOBX в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PIOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPIOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-21.80%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-2.96%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-19.64%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-19.64%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.95%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.56%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.96%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PIOBX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Bond Fund (PIOBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPIOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.52%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

2.47%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

4.46%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

5.97%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

4.91%

-3.08%