PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PIGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%33.88%-0.64%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции MYFRX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.92% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий MYFRX и PIGFX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.45

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

0.78

+7.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.11

+1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

0.66

+9.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

2.13

+32.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.45

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.47

+1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.69

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.50

+0.94

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PIGFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PIGFX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PIGFX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-44.04%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-14.55%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-27.12%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-31.47%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-11.69%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-6.40%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.53%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

6.03%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

11.14%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

21.07%

-19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

18.70%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

18.85%

-17.02%