PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции MXXIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 15.57% против 19.68% соответственно.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий MXXIX и LSHAX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund

Доходность на риск

MXXIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.17

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.53

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.22

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

0.34

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.17

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между MXXIX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и LSHAX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и LSHAX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-69.03%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-37.04%

+23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-45.79%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-50.78%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-14.39%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-21.93%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

24.26%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и LSHAX

Текущая волатильность для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) составляет 9.13%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

9.79%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

27.10%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

40.80%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

33.69%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

30.16%

-8.49%