Сравнение MXL с NXPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MaxLinear, Inc. (MXL) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI).
Доходность
Сравнение доходности MXL и NXPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXL и NXPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXL MaxLinear, Inc. | 1.49% | -11.88% | -16.79% | -29.99% | -54.97% | 97.41% | 79.97% | 20.57% | -33.38% | 21.19% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | -9.43% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
Фундаментальные показатели
MXL:
$1.54B
NXPI:
$49.69B
MXL:
-$1.57
NXPI:
$7.95
MXL:
3.29
NXPI:
4.05
MXL:
3.17
NXPI:
4.94
MXL:
$467.64M
NXPI:
$12.27B
MXL:
$264.28M
NXPI:
$6.70B
MXL:
-$100.88M
NXPI:
$3.96B
Доходность по периодам
С начала года, MXL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью -9.43%. За последние 10 лет акции MXL уступали акциям NXPI по среднегодовой доходности: -0.51% против 10.43% соответственно.
MXL
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 51.85%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- -0.51%
NXPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXL vs. NXPI — Ранг доходности на риск
MXL
NXPI
Сравнение MXL c NXPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxLinear, Inc. (MXL) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXL | NXPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.11 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.52 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.20 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 0.50 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXL | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.11 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.46 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MXL и NXPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXL и NXPI
MXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXL MaxLinear, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 2.07% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок MXL и NXPI
Максимальная просадка MXL за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXL и NXPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXL | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -59.98% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.81% | -24.58% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.13% | -46.47% | -41.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -53.26% | -34.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.05% | -30.50% | -46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -16.61% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 9.82% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXL и NXPI
MaxLinear, Inc. (MXL) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что MXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXL | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 9.86% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 27.82% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 46.51% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.89% | 39.20% | +25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.96% | 39.54% | +19.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MXL и NXPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MaxLinear, Inc. и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MXL и NXPI
MXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.56M при выручке в 136.44M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
MXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.89M при выручке в 136.44M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 930.00M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.90M при выручке в 136.44M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 455.00M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.