PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXL с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MXL и SLAB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MXL с SLAB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MaxLinear, Inc. (MXL) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXL или SLAB.

Доходность

Сравнение доходности MXL и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaxLinear, Inc. (MXL) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXL:

-0.41

SLAB:

-0.04

Коэф-т Сортино

MXL:

-0.12

SLAB:

0.22

Коэф-т Омега

MXL:

0.98

SLAB:

1.03

Коэф-т Кальмара

MXL:

-0.45

SLAB:

-0.09

Коэф-т Мартина

MXL:

-0.97

SLAB:

-0.32

Индекс Язвы

MXL:

40.92%

SLAB:

17.27%

Дневная вол-ть

MXL:

88.89%

SLAB:

52.22%

Макс. просадка

MXL:

-88.13%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

MXL:

-85.22%

SLAB:

-42.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MXL:

$1.01B

SLAB:

$4.03B

EPS

MXL:

-$2.63

SLAB:

-$5.11

Коэффициент PEG

MXL:

0.39

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

MXL:

2.79

SLAB:

6.15

Коэффициент P/B

MXL:

2.05

SLAB:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

MXL:

$361.19M

SLAB:

$655.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

MXL:

$198.75M

SLAB:

$348.82M

EBITDA (12 мес.)

MXL:

-$167.09M

SLAB:

-$93.31M

Доходность по периодам

С начала года, MXL показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MXL уступали акциям SLAB по среднегодовой доходности: 1.20% против 8.10% соответственно.

MXL

С начала года

-42.42%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-24.72%

1 год

-36.44%

3 года

-33.98%

5 лет

-8.04%

10 лет

1.20%

SLAB

С начала года

-2.97%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

8.93%

1 год

-2.25%

3 года

-6.86%

5 лет

5.17%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MaxLinear, Inc.

Silicon Laboratories Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXL и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXL
Ранг риск-скорректированной доходности MXL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXL c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxLinear, Inc. (MXL) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXL и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXL и SLAB

Ни MXL, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXL и SLAB

Максимальная просадка MXL за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXL и SLAB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MXL и SLAB

MaxLinear, Inc. (MXL) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что MXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MXL и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MaxLinear, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
95.93M
177.71M
(MXL) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MXL и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MaxLinear, Inc. и Silicon Laboratories Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
56.1%
55.0%
(MXL) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
MXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.83M при выручке в 95.93M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.09M при выручке в 95.93M, что соответствует операционной рентабельности -48.1%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

MXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.71M при выручке в 95.93M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.