PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXL с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MXL с SLAB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MaxLinear, Inc. (MXL) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXL или SLAB.

Корреляция

Корреляция между MXL и SLAB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MXL и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaxLinear, Inc. (MXL) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXL:

-0.47

SLAB:

-0.17

Коэф-т Сортино

MXL:

-0.25

SLAB:

0.16

Коэф-т Омега

MXL:

0.97

SLAB:

1.02

Коэф-т Кальмара

MXL:

-0.50

SLAB:

-0.12

Коэф-т Мартина

MXL:

-1.13

SLAB:

-0.40

Индекс Язвы

MXL:

39.11%

SLAB:

18.04%

Дневная вол-ть

MXL:

88.56%

SLAB:

51.51%

Макс. просадка

MXL:

-88.13%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

MXL:

-85.26%

SLAB:

-44.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MXL:

$981.21M

SLAB:

$3.80B

EPS

MXL:

-$2.63

SLAB:

-$5.93

Коэффициент PEG

MXL:

0.39

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

MXL:

2.72

SLAB:

6.50

Коэффициент P/B

MXL:

1.97

SLAB:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

MXL:

$361.19M

SLAB:

$478.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

MXL:

$198.75M

SLAB:

$251.04M

EBITDA (12 мес.)

MXL:

-$167.09M

SLAB:

-$61.23M

Доходность по периодам

С начала года, MXL показывает доходность -42.57%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции MXL уступали акциям SLAB по среднегодовой доходности: 2.26% против 8.62% соответственно.

MXL

С начала года

-42.57%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

-29.18%

1 год

-38.66%

5 лет

-7.83%

10 лет

2.26%

SLAB

С начала года

-5.77%

1 месяц

32.72%

6 месяцев

4.42%

1 год

-6.06%

5 лет

3.62%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXL и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXL
Ранг риск-скорректированной доходности MXL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXL c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxLinear, Inc. (MXL) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXL на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXL и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXL и SLAB

Ни MXL, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXL и SLAB

Максимальная просадка MXL за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXL и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXL и SLAB

MaxLinear, Inc. (MXL) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что MXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MXL и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MaxLinear, Inc. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
95.93M
166.25M
(MXL) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MXL и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MaxLinear, Inc. и Silicon Laboratories Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
56.1%
54.3%
(MXL) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
MXL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.83M при выручке в 95.93M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.22M при выручке в 166.25M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

MXL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.09M при выручке в 95.93M, что соответствует операционной рентабельности -48.1%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.63M при выручке в 166.25M, что соответствует операционной рентабельности -17.2%.

MXL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MaxLinear, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.71M при выручке в 95.93M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.82M при выручке в 166.25M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.