Сравнение MXL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MaxLinear, Inc. (MXL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности MXL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXL MaxLinear, Inc. | 1.49% | -11.88% | -16.79% | -29.99% | -54.97% | 97.41% | 79.97% | 20.57% | -33.38% | 21.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
MXL:
-$1.57
COST:
$25.63
MXL:
3.29
COST:
1.16
MXL:
$467.64M
COST:
$286.27B
MXL:
$264.28M
COST:
$19.33B
MXL:
-$100.88M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, MXL показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MXL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -0.51% против 22.28% соответственно.
MXL
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 51.85%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- -0.51%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXL vs. COST — Ранг доходности на риск
MXL
COST
Сравнение MXL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxLinear, Inc. (MXL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.25 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.50 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.31 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 0.61 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.25 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.08 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MXL и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXL и COST
MXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXL MaxLinear, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок MXL и COST
Максимальная просадка MXL за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -53.39% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.81% | -19.35% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.13% | -31.40% | -56.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -31.40% | -56.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.05% | -6.95% | -70.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -13.40% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 9.67% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXL и COST
MaxLinear, Inc. (MXL) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 4.38% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 13.33% | +31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 20.08% | +46.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.89% | 22.51% | +42.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.96% | 21.90% | +37.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MXL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MaxLinear, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MXL и COST
MXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.56M при выручке в 136.44M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
MXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.89M при выручке в 136.44M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.90M при выручке в 136.44M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.