Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.54B
- Enterprise Value
- $1.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $467.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $264.28M
- EBITDA (12 мес.)
- -$100.88M
- Годовой диапазон
- $8.35 - $20.82
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -28.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MaxLinear, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MaxLinear, Inc. (MXL) показал доход в 1.49% с начала года и 51.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXL составила -0.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
MaxLinear, Inc.
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 51.85%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- -0.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MXL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший день был 25 июл. 2024 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.46% | 0.46% | -0.23% | 1.73% | 1.49% | ||||||||
| 2025 | -9.71% | -18.20% | -25.67% | -8.01% | 14.01% | 24.76% | 11.33% | -0.63% | 2.29% | -5.78% | 2.77% | 11.95% | -11.88% |
| 2024 | -12.41% | -6.63% | -3.96% | 11.36% | -14.53% | 13.34% | -29.79% | 7.36% | -4.61% | -10.43% | 16.65% | 30.73% | -16.79% |
| 2023 | 21.35% | -16.97% | 2.92% | -31.47% | 21.05% | 8.05% | -21.83% | -4.74% | -5.32% | -31.69% | 23.22% | 26.91% | -29.99% |
| 2022 | -20.39% | 2.22% | -4.89% | -17.96% | -17.30% | -14.17% | 18.92% | -11.09% | -9.21% | -5.33% | 18.52% | -7.24% | -54.97% |
| 2021 | -17.81% | 26.70% | -14.31% | 5.60% | 5.64% | 11.76% | 13.51% | 8.29% | -5.71% | 27.92% | 6.87% | 11.97% | 97.41% |
Метрики бенчмарка
MaxLinear, Inc.: годовая альфа составляет -4.66%, бета — 1.66, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 25.03.2010.
- Эта акция участвовал в 157.83% снижения S&P 500 Index, но только в 106.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.66%
- Бета
- 1.66
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 106.85%
- Участие в снижении
- 157.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXL имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MaxLinear, Inc. (MXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.41 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.61 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MaxLinear, Inc. показал максимальную просадку в 88.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MaxLinear, Inc. составляет 77.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.13% | 28 дек. 2021 г. | 823 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -78.45% | 30 мар. 2010 г. | 586 | 24 июл. 2012 г. | 931 | 7 апр. 2016 г. | 1517 |
| -74.74% | 17 мая 2017 г. | 714 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 896 |
| -26.91% | 25 февр. 2021 г. | 8 | 8 мар. 2021 г. | 100 | 29 июл. 2021 г. | 108 |
| -22.63% | 27 июл. 2016 г. | 10 | 9 авг. 2016 г. | 93 | 20 дек. 2016 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MaxLinear, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MaxLinear, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MXL по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MXL коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MXL по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MXL коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |